Zarząd mcr S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, (ii) raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, (iii) raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz (iv) raportu bieżącego nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia spółek zależnych Spółki posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, informuje, że po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA (zgodnie z definicją poniżej), w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania dokonanego przez Kingspan société à responsabilité limitée („Inwestor”) Wyliczenia Docelowej EBITDA.
W dniu 23 lipca 2026 r. Spółka otrzymała od Inwestora zawiadomienie dotyczące wysokości skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r. („Wyliczenie Docelowej EBITDA”), wygenerowanej z działalności prowadzonej przez spółki zależne Spółki stanowiące przedmiot transakcji z Inwestorem, której zamknięcie nastąpiło w dniu 1 października 2025 r. (opisanej w raportach bieżących nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r.) („Transakcja”).
Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 22 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką a Inwestorem (po zmianach wynikających z porozumienia dodatkowego z dnia 1 października 2025 r.) („Umowa”), zapłata części ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych Spółki stanowiących przedmiot Transakcji („Sprzedawane Spółki”) w wysokości do 90 milionów zł została odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonego progu skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności prowadzonej przez Sprzedawane Spółki („Docelowa EBITDA”).
Po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA Zarząd Spółki identyfikuje podstawy do zakwestionowania zgodności Wyliczenia Docelowej EBITDA z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z przewidzianą w Umowie metodologią obliczania Docelowej EBITDA. W związku z powyższym, po konsultacji z doradcami prawnymi, w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania Wyliczenia Docelowej EBITDA, w tym przeprowadzenia dalszych analiz oraz złożenia Inwestorowi formalnych zastrzeżeń.
O podjęciu dalszych czynności Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne
ZARZĄD mcr S.A.:
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
